Про виконання бюджету МТГ станом на 01.09.2024 року.
До загального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади надійшло власних надходжень 423 359,5 тис. грн. Затверджені міською радою планові показники в сумі 393 951,0 тис. грн. виконані на 107,5% (+29 408,5 тис. грн.). Порівняно з січнем-серпнем 2023 року надходження зменшились на 153 486,8 тис. грн., що становить 73,4 % (за рахунок того, що ПДФО з військовослужбовців у 2024 році в повному обсязі зараховується до державного бюджету). У співставних умовах (без ПДФО від військовослужбовців) власні надходження за 8 місяців 2024 року збільшились на 61 945,0 тис. грн., що становить 117,1 %.
Найбільшими сумами надходжень загального фонду є:
– податок та збір на доходи фізичних осіб – 210 251,8 тис. грн.;
– плата за землю – 59254,61 тис. грн.;
– єдиний податок – 52 529,8 тис. грн.
До спеціального фонду бюджету Коростенської МТГ надійшло 50 869,6 тис. грн., з них до бюджету розвитку надійшло 1 338,5 тис. грн.
Видатки загального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) станом на 01.09.2024 року становлять 485 838,7 тис. грн., що на 62 379,7 тис. грн. більше або складає 114,7 % показника відповідного періоду минулого року.
Наявні ресурси бюджету спрямовувались, у першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, інших соціальних виплат віднесених до захищених статей бюджету, заходів з територіальної оборони та на підтримку військових формувань.
Для забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування спрямовано коштів у загальній сумі 58 376,5 тис. грн., що на 10 679,7 тис. грн. більше або складає 122,4 % показника звітного періоду 2023 року.
По галузі «Освіта» проведені видатки становлять 278 006,7 тис. грн., що на 33 559,6 тис. грн. більше або складає 113,7 % показника звітного періоду 2023 року.
На галузь «Охорона здоров’я» спрямовано 32 170,6 тис. грн., що на 14 611,9 тис. грн. більше або складає 183,2 % показника відповідного періоду 2023 року.
На соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовано 30 122,2 тис. грн., що на 5 205,0 тис. грн. більше або складає 120,9 % показника відповідного періоду 2023 року.
На галузь «Культура і мистецтво» спрямовано коштів бюджету у сумі 15 862,3 тис. грн., що на 1 856,4 тис. грн. більше або складає 113,3 % показника за аналогічний період 2023 року.
По галузі «Фізична культура і спорт» проведені видатки становлять 10 157,6 тис. грн., що на 1 105,8 тис. грн. більше або складає 112,2 % показника відповідного періоду 2023 року.
На видатки по галузі «Житлово-комунальне господарство» та на утримання і розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури спрямовано коштів у загальній сумі 40 563,0 тис. грн., що складає 89,0 % показника 2023 року.
Видатки щодо економічної та іншої діяльності становлять 13 056,1 тис.грн. (в т.ч.: заходи та роботи з територіальної оборони – 1 280,8 тис. грн.), що на 3 352,9 тис. грн. більше або складає 134,6 % показника відповідного періоду 2023 року.
Обсяг міжбюджетних трансфертів переданих з місцевого бюджету становить 7 523,7 тис. грн. (в т.ч.: підтримка військових формувань – 5 195,0 тис. грн.).
Аналізуючи виконання бюджету Коростенської міської територіальної громади в розрізі напрямків використання коштів необхідно, перш за все, відмітити пріоритетне спрямування коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями. На цю мету витрачено 326 406,1 тис. грн., що на 42 425,0 тис. грн. більше або складає 114,9 % показника відповідного періоду 2023 року.
На придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів спрямовано 12 554,3 тис. грн., що на 4 687,6 тис. грн. більше або складає 159,6 % показника звітного періоду минулого року.
На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ та закладів спрямовано 11 364,6 тис. грн., що на 4 892,7 тис. грн. більше або складає 175,6 % показника звітного періоду минулого року.
На розрахунки за спожиті бюджетними установами і закладами енергоносії та оплату комунальних послуг спрямовано 44 583,0 тис. грн., що на 5 824,4 тис. грн. більше або складає 115,0 % показника відповідного періоду минулого року.
До бюджету територіальної громади надійшло трансфертів з Державного та обласного бюджетів на загальну суму 126 208,7 тис. грн., з них:
– освітня субвенція – 119 295,0 тис. грн.;
– субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на заробітну плату педпрацівникам інклюзивно-ресурсного центру) – 1 295,0 тис. грн.;
– субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 719,9 тис. грн.;
– субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 62,9 тис. грн.;
– інша субвенція з місцевого бюджету – 2 800,0 тис.грн.;
– субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 59,8 тис. грн.;
– інші дотації з місцевого бюджету – 298,1 тис. грн.;
– субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов`язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 678,0 тис. грн.
Станом на 01.09.2024 року виконання по видатковій частині загального фонду складає – 86,1 %.
Видатки спеціального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади станом на 01.09.2024 року становлять 61 786,9 тис. грн., а саме по галузі: освіта – 332,0 тис. грн., охорона здоров’я – 13 767,2 тис. грн., соціальний захист та соціальне забезпечення – 1 678,0 тис. грн., житлово-комунальне господарство» та утримання і розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури – 1 991,6 тис. грн., економічна та інша діяльність – 14 637,4 тис. грн. (в т.ч.: заходи та роботи з територіальної оборони – 9 892,9 тис. грн.); міжбюджетні трансферти передані з місцевого бюджету – 29 380,7 тис. грн. (в т.ч.: підтримка військових формувань – 8 349,8 тис. грн., субвенція обласному бюджету Житомирської області на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд у Житомирській області – 8 150,0 тис. грн., співфінансування на реалізацію проєкту “Реконструкція КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» з будівництвом хірургічного корпусу по вул. Амосова Миколи, 8 в м. Коростень, Житомирська область (2 черга – 2 пусковий комплекс – палатно-реабілітаційне відділення)” – 10 570,6 тис.грн.).
Станом на 01.09.2024 року виконання по видатковій частині спеціального фонду складає – 52,5 %.