Про виконання бюджету Коростенської МТГ станом на 01.06.2024 року
До загального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади надійшло власних надходжень 246 735,9 тис. грн. Затверджені міською радою планові показники в сумі 240 501,2 тис. грн. виконані на 102,6%
(+6 234,6 тис. грн.). Порівняно з січнем-травнем 2023 року надходження зменшились на 46 730,3 тис. грн., що становить 84,1 %.
Найбільшими сумами надходжень загального фонду є:
– податок та збір на доходи фізичних осіб – 123 992,1 тис. грн.;
– плата за землю – 36 673,5 тис. грн.;
– єдиний податок – 33 575,7 тис. грн.
До спеціального фонду бюджету Коростенської МТГ надійшло 15 916,0 тис. грн., з них до бюджету розвитку надійшло 259,5 тис. грн.
Видатки загального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) станом на 01.06.2024 року становлять 299 179,2 тис. грн., що на 53 340,9 тис. грн. більше або складає 121,7 % показника відповідного періоду минулого року.
Наявні ресурси бюджету спрямовувались, у першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, інших соціальних виплат віднесених до захищених статей бюджету, заходів з територіальної оборони та на підтримку військових формувань.
Для забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування спрямовано коштів у загальній сумі 35 646,1 тис. грн., що на 6 604,9 тис. грн. більше або складає 122,7 % показника звітного періоду 2023 року.
По галузі «Освіта» проведені видатки становлять 172 447,6 тис. грн., що на 20 694,3 тис. грн. більше або складає 113,6 % показника звітного періоду 2023 року.
На галузь «Охорона здоров’я» спрямовано 24 912,3 тис. грн., що на 13 990,7 тис. грн. більше або складає 228,1 % показника відповідного періоду 2023 року.
На соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовано 17 860,4 тис. грн., що на 3 272,5 тис. грн. більше або складає 122,4 % показника відповідного періоду 2023 року.
На галузь «Культура і мистецтво» спрямовано коштів бюджету у сумі 9 861,8 тис. грн., що на 740,4 тис. грн. більше або складає 108,1 % показника за аналогічний період 2023 року.
По галузі «Фізична культура і спорт» проведені видатки становлять 6 743,9 тис. грн., що на 1 571,3 тис. грн. більше або складає 130,4 % показника відповідного періоду 2023 року.
На видатки по галузі «Житлово-комунальне господарство» та на утримання і розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури спрямовано коштів у загальній сумі 18 003,0 тис. грн., що складає 99,2 % показника 2023 року.
Видатки щодо економічної та іншої діяльності становлять 6 932,5 тис.грн. (в т.ч.: заходи та роботи з територіальної оборони – 901,1 тис. грн.), що на 1 324,3 тис. грн. більше або складає 123,6 % показника відповідного періоду 2023 року.
Обсяг міжбюджетних трансфертів переданих з місцевого бюджету становить 6 771,6 тис. грн. (в т.ч.: підтримка військових формувань – 4 695,0 тис. грн.).
Аналізуючи виконання бюджету Коростенської міської територіальної громади в розрізі напрямків використання коштів необхідно, перш за все, відмітити пріоритетне спрямування коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями. На цю мету витрачено 191 618,6 тис. грн., що на 24 034,3 тис. грн. більше або складає 114,3 % показника відповідного періоду 2023 року.
На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ та закладів спрямовано 7 211,2 тис. грн., що на 3 072,7 тис. грн. більше або складає 174,2 % показника звітного періоду минулого року.
На розрахунки за спожиті бюджетними установами і закладами енергоносії та оплату комунальних послуг спрямовано 40 864,2 тис. грн., що на 5 989,8 тис. грн. більше або складає 117,2 % показника відповідного періоду минулого року.
До бюджету територіальної громади надійшло трансфертів з Державного та обласного бюджетів на загальну суму 74 678,4 тис. грн., з них:
– освітня субвенція – 73 688,8 тис. грн.;
– субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на заробітну плату педпрацівникам інклюзивно-ресурсного центру) – 799,9 тис. грн.;
– субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 39,7 тис. грн.;
– субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 25,4 тис. грн.;
– інші дотації з місцевого бюджету – 124,6 тис. грн.
Станом на 01.06.2024 року виконання по видатковій частині загального фонду складає – 87,1 %.
Видатки спеціального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади станом на 01.06.2024 року становлять 20 657,7 тис. грн., а саме по галузі: економічна діяльність – 648,4 тис. грн.; інша діяльність – 4 975,0 тис.грн. (заходи та роботи з територіальної оборони); міжбюджетні трансферти передані з місцевого бюджету – 15 034,2 тис.грн. (в т.ч.: підтримка військових формувань – 4 284,2 тис.грн.).
Станом на 01.06.2024 року виконання по видатковій частині спеціального фонду складає – 53,7 %.
Начальник фінансового управління Людмила БАРДОВСЬКА