Про виконання бюджету Коростенської МТГ станом на 01.08.2023 року

До загального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади надійшло власних надходжень 478310,4 тис. грн. Затверджені міською радою планові показники з урахуванням змін (збільшено на 106994,3 тис. грн.)  в сумі 383651,3 тис. грн. виконані на 124,7% (+94659,2 тис. грн.). Порівняно з січнем-липнем 2022 року надходження збільшились на 222693,4 тис. грн., що становить 187,1 %.

Найбільшими сумами надходжень загального фонду є:

– податок та збір на доходи фізичних осіб – 335541,6 тис. грн.;

– плата за землю – 54878,6 тис. грн.;

– єдиний податок – 32460,8 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету Коростенської МТГ надійшло
15114,0 тис. грн., з них до бюджету розвитку надійшло 2978,0 тис. грн.

Видатки загального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) станом на 01.08.2023 року становлять 384 112,6 тис. грн., що на 50 293,2 тис. грн. більше або складає 115,1 % показника відповідного періоду минулого року.

Наявні ресурси бюджету спрямовувались, у першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, інших соціальних виплат віднесених до захищених статей бюджету, заходів з територіальної оборони та на підтримку військових формувань.

Для забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування спрямовано коштів у загальній сумі 41 856,9 тис. грн., що на 2 355,7 тис.грн. більше або складає 106,0 % показника звітного періоду 2022 року.

По галузі «Освіта» проведені видатки становлять 227 578,6 тис. грн., що на 10 873,1 тис.грн. більше або складає 105,0 % показника звітного періоду 2022 року.

На галузь «Охорона здоров’я» спрямовано 15 704,8 тис. грн., що на        4 759,1 тис. грн. більше або складає 143,5 % показника відповідного періоду 2022 року.

На соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовано 21 534,2 тис. грн., що на 2 631,0 тис. грн. більше або складає 113,9 % показника відповідного періоду 2022 року.

На галузь «Культура і мистецтво» спрямовано коштів бюджету у сумі 12 421,0 тис. грн., що складає 96,5 % показника за аналогічний період 2022 року.

По галузі «Фізична культура і спорт» проведені видатки становлять 7 993,9 тис. грн., що на 1 162,0 тис.грн. більше або складає 117,0 % показника відповідного періоду 2022 року.

На видатки по галузі «Житлово-комунальне господарство» та на утримання і розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури спрямовано коштів у загальній сумі 38 485,5 тис. грн., що на 19 215,8 тис.грн. більше або складає 199,7 % показника 2022 року.

Видатки щодо економічної та іншої діяльності становлять 8 242,1 тис.грн. ( в т.ч. заходи та роботи з територіальної оборони – 386,6 тис.грн.), що на 272,1 тис.грн. більше або складає 103,4 % показника відповідного періоду 2022 року.

Обсяг міжбюджетних трансфертів переданих з місцевого бюджету становить 10 295,6 тис. грн. (в т.ч.: підтримка військових формувань – 7 000,0 тис.грн., субвенція бюджету Великоолександрівської селищної територіальної громади Херсонської області для реалізації заходів, пов’язаних із відновленням пошкодженого/зруйнованого внаслідок бойових дій житла – 1 000,0 тис.грн.), що на 9 475,9 тис. грн. більше або складає 1 256,0 % показника відповідного періоду 2022 року.

Аналізуючи виконання бюджету Коростенської міської територіальної громади в розрізі напрямків використання коштів необхідно, перш за все, відмітити пріоритетне спрямування коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями. На цю мету витрачено 261 377,7 тис. грн., що на 4 385,3 тис.грн. більше або складає 101,7 % показника відповідного періоду 2022 року.

На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ та закладів спрямовано 5 647,9 тис. грн., що на 3 606,9 тис. грн. більше або складає 276,7 % показника звітного періоду минулого року.

На розрахунки за спожиті бюджетними установами і закладами енергоносії та оплату комунальних послуг спрямовано 37 399,1 тис. грн., що на 3 463,4 тис. грн. менше показника відповідного періоду минулого року.

До бюджету територіальної громади надійшло трансфертів з Державного та обласного бюджетів на загальну суму 142 295,5 тис. грн., з них:

– освітня субвенція – 101 815,4 тис. грн.;

– субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на заробітну плату педпрацівникам інклюзивно-ресурсного центру) – 1 105,7 тис. грн.;

– базова дотація (на оплату теплопостачання закладів загальної середньої освіти, КНП “Коростенська ЦМЛ КМР”, КНП «ЦПМСД» КМР –
25 946,2 тис. грн.;

– інші субвенції – 3 072,6 тис.грн., в т.ч. на: пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 822,6 тис.грн., поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття с.Сарновичi Коростенської мiської територiальної громади – 550,0 тис. грн., придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для муніпуляційних терапевтичного відділення КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» –           50,0 тис.грн., на заходи з енергозбереження (заміна вікон на енергозберігаючі) в Коростенському міському ліцеї № 11 – 400,0 тис.грн., на заходи з енергозбереження (заміна вікон на енергозберігаючі) в Коростенському міському ліцеї № 6 – 250,0 тис.грн. (загальний фонд); закупівля медичного обладнання (придбання хірургічного апарату Електрокоагулятор) для КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» – 700,0 тис.грн., на заходи з енергозбереження  (заміна вікон на енергозберігаючі в закладах освіти Коростенської міської територіальної громади) для відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради – 300,0 тис.грн. (спеціальний фонд).

– субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 569,5 тис.грн.;

– субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 396,3 тис.грн.;

– додаткова дотація з державного бюджету – 9 152,9 тис.грн;

– субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 45,7 тис.грн;

– інші дотації з місцевого бюджету – 191,2 тис.грн.

За січень  – липень 2023 року виконання по видатковій частині загального фонду складає – 80,0 %.

Видатки спеціального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади станом на 01.08.2023 року становлять 43 676,2 тис. грн., а саме по галузі: освіта – 6 031,7 тис.грн.; охорона здоров’я – 17 755,0 тис.грн., що на 17 305,3 тис.грн. більше або складає 3 948,2 % показника відповідного періоду 2022 року; економічна та інша діяльність – 5 574,2 тис.грн.; міжбюджетні трансферти передані з місцевого бюджету – 14 315,2 тис.грн.
(в т.ч.: підтримка військових формувань – 6 613,2 тис.грн., субвенція обласному бюджету Житомирської області на будівництво фортифікаційних споруд для потреб оборони (довготривалі вогневі точки) на території Житомирської області) – 3 500,0 тис.грн.), що на 13 897,2 тис.грн. більше або складає 3 424,7 % показника за аналогічний період 2022 року.

За січень – липень 2023 року виконання по видатковій частині спеціального фонду складає – 36,8 %.

Зменшення видатків по галузі «Культура і мистецтво» в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року зумовлене дією постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», зі змінами.

 

Начальник фінансового управління                    Людмила БАРДОВСЬКА